كيف خيارات التداول العمل

كيف خيارات التداول العمل في نواح كثيرة هناك سوقين خيارات مختلفة: هناك أسواق الخيارات التي تشارك متوسط ​​المستثمرين، وبعد ذلك هناك أسواق الخيارات حيث يشارك مستثمرين من المؤسسات. من الناحية الفنية، ويتم تداول الخيارات في نفس السوق، ولكن التقنيات والاستراتيجيات التي المستثمرين المؤسساتيين نشر أكثر تعقيدا بكثير جدا من تلك المستخدمة من قبل المستثمرين الأفراد. أحد الشروط الأساسية لمهنة مربحة في تداول الخيارات هو فهم لتداول الأسهم. إلا إذا كنت أفهم كيف ترتفع الأسهم وهبوط في القيمة، ثم لا يمكنك ربما نبدأ في فهم كيف وخيارات الأسهم مشتق من الأفراد أسهم الارتفاع الانخفاض. ومع ذلك، وخيارات الأسهم، كونه أداة استثمارية معقدة أنهم، جلب متغير آخر لا قدر المسألة مع اختيار الأسهم: الوقت. الاسهم مقابل خيارات الأسهم عندما يشتري التجار وبيع خيارات الأسهم أنها لا تسعى لشراء أو بيع الأوراق المالية. بدلا من ذلك، انهم يشترون ويبيعون الحق في شراء وبيع الأسهم بسعر معين. أفضل مثال هنا هو تجربة واحدة إرادة عديدة، بغض النظر عن الخلفية المالية: شراء منزل. ومن الشائع أن نرى أن المستثمرين وأصحاب المنازل المرة الأولى التي تضع على حد سواء ما هي أساسا خيارات بشأن الحق في شراء منزل عندما تقدم دفعة صغيرة أسفل لالاعتبار الأول على المنازل الجديدة التي يجري بناؤها في حي معين. قد كنت، على سبيل المثال، وإعطاء المشاريع السكنية 5000 $ مع العلم أن لديك الحق في شراء المنزل الذي يبنون في أي وقت في السنوات الثلاث المقبلة. يجب عليك التراجع عن شراء منزل، وبناء يحتفظ كل من المنزل و5000 $، ولكن يمكنك حفظ المال كنت قد قضى على خلاف ذلك المنزل. إذا كنت من خلال متابعة مع هذه الصفقة، ثم لديك الحق في شراء منزل بسعر الواردة في العقد. لاحظ كم من لغة مشابهة هنا: العقد، والخيارات، والوقت. هذه العناصر، التي هي جزء من عملية أساسية جدا في شراء منزل، أفضل شاهد على العلاقة بين الأسهم وخيارات أكثر من أي سوق أخرى. الوقت وتقلب في المثال أعلاه، وبناء منزل مطلوب قسط من 5000 $ لشراء خيار لشراء منزل بسعر معين خلال فترة زمنية تمتد عامين في المستقبل. ولكن في حين أن تطوير المشاريع السكنية قد تقبل 5000 $ لفترة زمنية لمدة سنتين قابلة للتكهن إلى حد كبير، فإنه سيكون من المعقول أن نفس المشاريع السكنية سيتطلب قسط أكبر للخيار لشراء منزل اذا 1) أسعار المنازل تتغير بسرعة أو 2) ويمتد طول الوقت تعاقدت كذلك في المستقبل. العديد من التجار خيارات دعم نفسها من خلال استغلال هذه الظواهر سوق الأساسيين. لأن سعر الخيارات ترتفع عند التنبؤ الحركة المستقبلية في أسعار الأسهم تصبح أقل معين، يمكن للمستثمرين من جميع أنواع كسب المال عن طريق اللعب استراتيجيات تقلبات بسيطة جدا. إذا كانت الأسواق هادئة وباردة، فإن المستثمرين يكون من الحكمة لاقتناص كل خيار متاح، ونأمل أن مجموعة اليومي أكبر في سعر لكل سهم العوامات المستوى العام للأقساط الخيار. هذا المفهوم هو أساس مؤشر التقلب VIX، الذي يحدد المستوى النسبي للتقلب المتوقع من خلال تقييم التغييرات في خيارات أقساط على عقود الخيارات لأسهم 500 في مؤشر SP 500. واقتدار وتعتبر خيارات الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر لأنها أساسا الاستثمارات الاستدانة. في حين أن هذا قد يكون مزعجا في البداية، ونعتبر أن هذا يعني أيضا أن صغار المستثمرين يمكن أن تمتلك فعالية مجموعة كبيرة من الاسهم مع فقط استثمارا متواضعا. أسهم في سعر المدى 50 $، على سبيل المثال، غالبا ما يكون الخيارات أقساط تتراوح بين 0،05 $ إلى 1 $، وهذا يعني أن عقد واحد من 100 سهم يكلف في أي مكان من 5 $ إلى 100 $، مقارنة مع 5000 $ لشراء الأسهم على التوالي. إذا كان لديك أي خبرة في تداول الأسهم، تداول الخيارات هو الخطوة المنطقية التالية. النظر في فتح حساب تجريبي ل"التجارة ورقة" في أسواق الخيارات لاختبار الاستراتيجيات الخاصة بك. بدلا من ذلك، ينبغي على المستثمرين مع المزيد من رأس المال المخاطر النظر في فتح حساب الخيارات وجود في ذلك. في حين أن "تجارة الورق" يتيح للمستثمرين لاختبار مهاراتهم دون المخاطرة بأموالهم الخاصة، والتجارة مع المال الحقيقي يتطلب أن خيارات جديدة التجار تجربة شيء أكثر لن خبرة في الحسابات ورقتهم: تأثير العاطفي من ارتفاع وهبوط أرصدة الحسابات.